价值与外部性

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随着K线上下舞动的癫狂终究要归于平淡(但愿不是绝望)。
不可否认赚钱永远是投资的主题,最火爆最核心的主题。
平淡的心境和长期主义者,多轮博弈者,更应该从投资中获得赚钱之外的成长。
赚钱的难度是极高的,承认这一点。
除了赚钱,投资中可以提升的有:个人生活中的知识,知识终究是服务生活的、让生活更美好。理科的益处彰显。
恒久的知识和认知,需要在战略、大宗这些领域体现出来
能力圈,可能和工作相关、副业相关、爱好相关,总之是个人感兴趣的、好奇的、求知的能力圈。
 
有如下几个领域:
shipping、石油、天然气、煤炭、钢铁、化工、进出口、造船、码头;
粮食、贵金属、稀有金属、黑色金属等大宗商品。
 
个人信念上拒绝做一个消费主义者,同时又要理解消费主义社会、国际博弈、狼群思维。
 
每个领域都需要去学习、体会、消化,深入浅出。
 
PART1
一般认知流程:深入浅出。   熟悉行业的基本情况、格局、政策指引,真正的价值。 竞争态势和发展方向。 切入对存量的整体认知。   刷一下年报,突出企业与行业的共性部分。 加深行业认识和关键企业的策略。    边际信息行业政策的变动。
 
后期才是公司的几大要素:股权结构、公司治理、激励、商业策略、财务表现、分红等。 在企业层面核心是信息的充分,中小企业的风险极高、不具备调研、去伪存真的基础,就需要适度的进行规避。 散户阶段偏好中大企业、国企。
 
 
全球化时代的能源问题。
一、石油
行业要素:欧佩克、欧佩克+(俄)、美国、中国印度、国际博弈与秩序、疫情冲击短期的资本开支压抑、碳中和压抑、安全与环保逆转趋势、逆全球化的供应链调整。
企业:年报:所有标的梳理三桶油等。
 
  查看全部
随着K线上下舞动的癫狂终究要归于平淡(但愿不是绝望)。
不可否认赚钱永远是投资的主题,最火爆最核心的主题。
平淡的心境和长期主义者,多轮博弈者,更应该从投资中获得赚钱之外的成长。
赚钱的难度是极高的,承认这一点。
除了赚钱,投资中可以提升的有:个人生活中的知识,知识终究是服务生活的、让生活更美好。理科的益处彰显。
恒久的知识和认知,需要在战略、大宗这些领域体现出来
能力圈,可能和工作相关、副业相关、爱好相关,总之是个人感兴趣的、好奇的、求知的能力圈。
 
有如下几个领域:
shipping、石油、天然气、煤炭、钢铁、化工、进出口、造船、码头;
粮食、贵金属、稀有金属、黑色金属等大宗商品。
 
个人信念上拒绝做一个消费主义者,同时又要理解消费主义社会、国际博弈、狼群思维。
 
每个领域都需要去学习、体会、消化,深入浅出。
 
PART1
一般认知流程:深入浅出。   熟悉行业的基本情况、格局、政策指引,真正的价值。 竞争态势和发展方向。 切入对存量的整体认知。   刷一下年报,突出企业与行业的共性部分。 加深行业认识和关键企业的策略。    边际信息行业政策的变动。
 
后期才是公司的几大要素:股权结构、公司治理、激励、商业策略、财务表现、分红等。 在企业层面核心是信息的充分,中小企业的风险极高、不具备调研、去伪存真的基础,就需要适度的进行规避。 散户阶段偏好中大企业、国企。
 
 
全球化时代的能源问题。
一、石油
行业要素:欧佩克、欧佩克+(俄)、美国、中国印度、国际博弈与秩序、疫情冲击短期的资本开支压抑、碳中和压抑、安全与环保逆转趋势、逆全球化的供应链调整。
企业:年报:所有标的梳理三桶油等。
 
 

政策博弈与交易的本质

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2022.04 年报梳理与高股息策略

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无论看见还是看不见,高股息就静静地在那,不悲不喜。
2022年的年报还没有梳理一遍,其实看年报然后找投资方向是可笑的。市场早已预期了一切。
但是,他的作用是在激励学习。修炼体系和理念。年报可以节点式的快速学习、复盘,随之而来的一季报简单验证,是基本面学习、股市观察的黄金时机。
潮水散去、散户生存之道的当下,高股息策略发挥它本有优势。
同事,在全球战略思维、宏观安排、经济博弈等个人的观点判断下,也偏好高股息策略且认为高股息策略将有一定的持续性。
 
战略思维是否有用?是否太过自大?四十年的改革开放,谈战略变化是搞笑的。 香港青年、全球民粹极左、贫富差距、大国博弈、共同富裕、内卷躺平,百年未有之大变局,是否有用是需要放到这一整体背景下去思考的。
反垄断、地产整顿、俄乌战争、中美博弈。都是不可忽视和否认的全球化时代因子。
所以 查看全部
无论看见还是看不见,高股息就静静地在那,不悲不喜。
2022年的年报还没有梳理一遍,其实看年报然后找投资方向是可笑的。市场早已预期了一切。
但是,他的作用是在激励学习。修炼体系和理念。年报可以节点式的快速学习、复盘,随之而来的一季报简单验证,是基本面学习、股市观察的黄金时机。
潮水散去、散户生存之道的当下,高股息策略发挥它本有优势。
同事,在全球战略思维、宏观安排、经济博弈等个人的观点判断下,也偏好高股息策略且认为高股息策略将有一定的持续性。
 
战略思维是否有用?是否太过自大?四十年的改革开放,谈战略变化是搞笑的。 香港青年、全球民粹极左、贫富差距、大国博弈、共同富裕、内卷躺平,百年未有之大变局,是否有用是需要放到这一整体背景下去思考的。
反垄断、地产整顿、俄乌战争、中美博弈。都是不可忽视和否认的全球化时代因子。
所以

思考

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潮水散去 最后还是回到噪音少的地方思考提升
几个观点和事实:
1、股票市场运行的特点就是 极致、钟摆;  部分原因在于参与门槛低、专业投资娱乐化、移动互联时代;更基本是人性贪婪和恐惧。
 
往前不炒股,这一波投入较大的人太多了。 当前,在2022年3月,普遍被套30%左右。 且仓位很重。 牛市初期10万试水,加仓、短线、补充、反弹、加仓、被套、补仓、装死。潮水散去,100万已经在里面了。  散户的资产配置变化,使得仓位的变化不是0-100%,而是几倍十几倍。一旦出错,万劫不复。谨记。
 
启发就是:市场是极致的、非理性的。高潮冲顶,之后是迅速平淡百无聊赖的贤者时间。 癫狂时疯狂投入加杠杆,这是在赌命,设定游戏的规则,是在避免偏态的崩溃   。
    低迷时刻,人类毁灭仿佛就在眼前,债券视角的安全投资就较为重要。在机会来临时加入,困难时期就大幅减仓,低迷时寻求安全。
    整体的资产配置,需要根据日常收入、现金流需求、资产配置、日常生活等等来布置。趋势派投资意味着极大仓位的变化。
 
2、散户的生存之道
  单次博弈还是多次重复博弈模型?捞一笔就永远全跑路了还是忍不住第二次下筹码?这个问题重要性导致了对长期主义的坚持和对什么钱能赚什么钱不能赚的淡定观点。
   菜鸟往往问一些白痴问题,这个明天会不会涨,那个是不是要跌。 赌博预测是人性中奖励机制的一部分,但是,赌博不能让投资者生存。
  要坚定认为自己是不足以把控所有信息的、是会犯错误的,就意味着需要用底线思维和规则来保证自己的生存,用分散策略来发挥概率的魅力。用高股息策略保证债券化的底线。用危机一票否决观点规避政策及破产风险的重大冲击(极难、可以放弃这一点)。
 
3、高收益
  真正的高收益,人生财富的几何式增长,都是大周期的资产配合、都是泡沫化的极致创造收益。单向的、普涨的、快速的、巨额满仓的。
  趋势在这里至关重要,一切早已脱离了基本面的约束,而是一个放飞的癫狂状态,博弈和不确定性是主题。 
  止损是保命。 
  持续,崩盘割止。相当于1-2-3-4-5-4。 在3还是4、5精准卖出是不现实的,能达到坦然放弃4-5-4这部分即可。
  仓位在这场游戏里难度很大。
  识别大势,4-5年一个心理学周期、均线理论,是大机会的客观规律。 查看全部
潮水散去 最后还是回到噪音少的地方思考提升
几个观点和事实:
1、股票市场运行的特点就是 极致、钟摆;  部分原因在于参与门槛低、专业投资娱乐化、移动互联时代;更基本是人性贪婪和恐惧。
 
往前不炒股,这一波投入较大的人太多了。 当前,在2022年3月,普遍被套30%左右。 且仓位很重。 牛市初期10万试水,加仓、短线、补充、反弹、加仓、被套、补仓、装死。潮水散去,100万已经在里面了。  散户的资产配置变化,使得仓位的变化不是0-100%,而是几倍十几倍。一旦出错,万劫不复。谨记。
 
启发就是:市场是极致的、非理性的。高潮冲顶,之后是迅速平淡百无聊赖的贤者时间。 癫狂时疯狂投入加杠杆,这是在赌命,设定游戏的规则,是在避免偏态的崩溃   。
    低迷时刻,人类毁灭仿佛就在眼前,债券视角的安全投资就较为重要。在机会来临时加入,困难时期就大幅减仓,低迷时寻求安全。
    整体的资产配置,需要根据日常收入、现金流需求、资产配置、日常生活等等来布置。趋势派投资意味着极大仓位的变化。
 
2、散户的生存之道
  单次博弈还是多次重复博弈模型?捞一笔就永远全跑路了还是忍不住第二次下筹码?这个问题重要性导致了对长期主义的坚持和对什么钱能赚什么钱不能赚的淡定观点。
   菜鸟往往问一些白痴问题,这个明天会不会涨,那个是不是要跌。 赌博预测是人性中奖励机制的一部分,但是,赌博不能让投资者生存。
  要坚定认为自己是不足以把控所有信息的、是会犯错误的,就意味着需要用底线思维和规则来保证自己的生存,用分散策略来发挥概率的魅力。用高股息策略保证债券化的底线。用危机一票否决观点规避政策及破产风险的重大冲击(极难、可以放弃这一点)。
 
3、高收益
  真正的高收益,人生财富的几何式增长,都是大周期的资产配合、都是泡沫化的极致创造收益。单向的、普涨的、快速的、巨额满仓的。
  趋势在这里至关重要,一切早已脱离了基本面的约束,而是一个放飞的癫狂状态,博弈和不确定性是主题。 
  止损是保命。 
  持续,崩盘割止。相当于1-2-3-4-5-4。 在3还是4、5精准卖出是不现实的,能达到坦然放弃4-5-4这部分即可。
  仓位在这场游戏里难度很大。
  识别大势,4-5年一个心理学周期、均线理论,是大机会的客观规律。

希望我关注的基金,我关注的指数也可以排序

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